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供给侧改革背景下煤机企业资金管理及风险防控——以晋城某国有煤机制造与修理企业为例

发布时间:2020-11-22 06:58
   以晋城市某国有煤机企业为例,通过分析该企业近几年的财务相关数据和经营情况,总结资金管理现状和存在风险,在实践中探索切合实际的资金管理优化措施及风险防控方法,提升企业资金管理水平,促进企业持续经营和良性循环发展。
【文章目录】:
一、晋城某煤机制造企业资金管理现状
    (一)往来款项过多,资金回收慢、支付快
        1. 应收款项过多影响资金回收
        2. 应付款项过多影响资金支付
    (二)成本增加、资金占用率高
        1. 原材料成本增加
        2. 存货成本高
        3. 国有资产闲置、流失、浪费现象严重
    (三)资金风险大
二、煤机企业资金管理优化措施
    (一)制定资金周报表,加强事中控制
    (二)规范回款考核
    (三)严控资金支付
        1. 优化支付方式
        2. 严格资金使用管理
    (四)制定增收节支方案
三、煤机企业资金风险防控
    (一)资金收支风险管理
    (二)往来款项风险管理
    (三)融资风险管理

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