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国泰睿吉灵活:基本面入手定量定性双分析

发布时间:2016-03-13 13:34

  报告摘要:

  在严格控制风险的前提下,谋求副总监,,2012年2月起任公司投资总监。2012年10月起任公司总经理助理。2014年3月起任权益投资(事业)部(筹)总经理。

  樊利安先生:本科、硕士,8年证券从业年限,曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

  一、基金管理人

  图1:基金经理人变动一览

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图2:现任经理人历任基金一览

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  二、基金产品介绍

  国泰睿吉灵活配置混合A(000953)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

  图3: 基金单位净值走势

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图4:累计收益率与两大指数对比

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图5:同类基金排名

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图6:阶段涨幅明细

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国泰睿吉灵活配置混合A 净资产规模46.24亿元,比上一期(2015-09-30)增加了4106.44%,股票配置占比上期增加0.07%

  图7: 资产配置明细

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  图8:债券持仓明细

2015年4季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15021515国开155.20%24,031.20110031航信转债0.02%75.312015年3季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15021115国开1154.75%6,018.601159922315鲁黄金SCP0029.14%1,005.204157201215宁夏国资CP0019.13%1,003.601151000415中电投SCP0048.23%905.0418001国开13014.59%504.552015年2季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15041315农发131.95%19,986.0015021015国开101.87%19,176.701151200215华能SCP0021.75%17,955.0015020715国开070.99%10,164.0015020815国开080.99%10,119.00

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  截至2015-12-31,国泰睿吉灵活配置混合A,期末净资产0.20亿元,比上期减少30.12%

  图9 净资产规模变动

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  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  免责声明:

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。



本文编号:34365

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